Oživím vlákno. Co je dle vás menší zlo:
1. investovat mezi developed world a emerging world v poměru daným kapitalizací free float akcií (tedy tak, jak by vycházel poměr takových dvou etf dle free float kapitalizace - cca 89 vs 11 %)
2. A nebo v poměru daným “full market” kapitalizací (78 : 22 %), ačkoli vím, ze samozřejmě v těch etf nejsou ty firmy/podíly, které nespadají do free floatu
https://www.msci.com/www/blog-posts/all ... 0537350913Ten první přístup se jeví zbytečně podceňovat EM oproti jejich celkovému reálnému podílu. Ale zase mě nenechá logicky dosáhnout na akcie, na které nelze dosáhnout (nejsou free float). Ale i přesto, nemělo by logiku držet např etf iwda a eimi v poměru full marketu než jen free floatu? Čím se vlastně víc odchylim od globálního akciového ptf, cestou 1. nebo 2.?