od minarjo 23. 6. 2022 11:25
@John_D:
To co zde řešíš jsou dva různé způsoby evidence akcií či jiných CP v portfoliích u brokerů, které třeba broker Robomarkets nazývá Hedging a Netting (a umožňuje pro každé portfolio při jeho vytváření jednu z metod vybrat). Většina brokerů (Fio, Lynx, Degiro...) využívá Netting, tedy v portfoliu jsou akcie např. Microsoft vždy jako aktuálně držený a nerozlišitelný celek (všechny držené kusy), ne jako jednotlivé obchody-akcie (jejich nákupy) tedy nejsou v portfoliu "očíslované" (ve smyslu jak píše @Rop výše), párování s nákupem při prodeji je na tobě. Ta druhá metoda evidence každého obchodu v portfoliu zvlášť (Hedging dle terminologie Robomarkets), kterou jak správně píšeš používá broker XTB a u které jsou akcie (obchody) "očíslované" tím že každý obchod nákupu je zvlášť a zvlášť lze také prodat, je typická pro trading brokery, tedy není divu že funguje i u XTB. Vybrat si metodu u většiny brokerů (kromě zmíněného Robomarkets) nejde, je to napevno.
Ale ty to řešit nemusíš - prostě si třeba v Excelu veď vlastní evidenci obchodů a příslušných párování, není důvod, aby to za tebe dělal broker. U Fio prostě prodáš třeba 20ks akcie ČEZ a o tento počet se to v portfoliu sníží, broker neřeší zda byly prodány akcie koupené dříve či později (a fakt tento Netting používá téměř každý broker), zbytek nejen kvůli danění je fakt už na tvé vlastní evidenci obchodů napříč brokery.