dagobert2012 píše:Příklad: požadovaný margin na jeden kontrakt mi to ukazuje momentálně 9.686$. Kontrakt bych prodal za 100 minus poplatek 1,25$. Takže je to 98,75$ ... resp. 1,0195%. ...
...Nicméně v některém okamžiku se pozice pak zavře v zisku 500$ na kontrakt btto.
Puvodne jsi psal, ze vypisujes vyhradne CALL.
Takze za normalni situace mas 1 short kontrakt na Call za cca $100 za tyden, OK?
Pokud se bude darit a trh nepujde proti tobe, tak nemas duvod dobirat dalsi kontrakty (alespon tak jsem to pochopil).
Cili zisk je $100 weekly, nebo-li $400 mesicne. I kdyz nebudu resit %, tak mi to na full trading neprijde mnoho. Pokud jde jen o hrani si pri zamestnani, tak je to velmi OK.
Pokud jde trh proti tobe, tak nekdy udelas $500, ale to muze byt opet za mesic, za dva.
Pak nevim, kde jsou ty 2-12% mesicne vztazeno na velikost tveho uctu - je veliky, tak treba 1 mega Kc.
Navic tenhle system je "pouzitelny" pro lidi, co maji ucet velky cca 1 mega Kc a vic. Pro lidi s uctem 10-30k$ je to neobchodovatelne.
-- 9. 9. 2012 16:54 --
Vsiml jsem si, ze jsem napsal peknou kravinu:
To se nechas priradit? Pak jsi long na podkladu a long na sh put opci? Delta tak +120. Kde je tvuj puvodni "NE LONG" nahled na trh? To je asi blbost, ne?
Po prirazeni na Call opci neni podklad long, ale short.
Cili delta -100 na podkladu a max delta 50 na vypsane ATM Put opci. Ve skutecnosti vypisuje OTM, takze tak asi delta +30. Vysledna delta je ted cca -70. Cili svuj nahled na nelong si podrzel.
Nicmene dalsi UP podkladu pozici neustale poskozuje.